X. Függelék
A. függelék: részletes pénzügyi terv
Kiadások:
| |
1. év |
2. év |
3. év |
4. év |
5. év |
| Kezdeti költségek |
|
|
|
|
|
| Alapítás
költsége |
80.000 |
- |
- |
- |
- |
| Irodafelszerelések |
|
|
|
|
|
| Számítógép
és tartozékai |
200.000 |
- |
- |
- |
- |
| Telefonvonal |
60.000 |
- |
- |
- |
- |
| Mobiltelefonok |
50.000 |
- |
- |
- |
- |
| Bútorok |
400.000 |
- |
- |
- |
- |
| Egyéb
irodaköltségek |
100.000 |
- |
- |
- |
- |
| Fix költségek |
|
|
|
|
|
| Irodabérlet |
600.000 |
690.000 |
790.000 |
890.000 |
1.000.000 |
| Alkalmazottak
fizetése |
5.800.000 |
6.700.000 |
7.600.000 |
8.600.000 |
9.500.000 |
| Könyvelő |
200.000 |
230.000 |
260.000 |
295.000 |
330.000 |
| Internet
website bérlése |
10.000 |
10.000 |
15.000 |
15.000 |
15.000 |
| Változó költségek |
|
|
|
|
|
| Rezsi |
240.000 |
275.000 |
315.000 |
355.000 |
400.000 |
| Irodafelszerelés
és levelezés |
120.000 |
140.000 |
160.000 |
180.000 |
200.000 |
| Telefon+mobiltelefon |
720.000 |
830.000 |
940.000 |
1.000.070 |
1.200.000 |
| Utazás |
360.000 |
415.000 |
475.000 |
530.000 |
600.000 |
| Eseti költségek |
|
|
|
|
|
| Marketing költségek |
|
|
|
|
|
| Kiadványtervezés |
250.000 |
575.000 |
655.000 |
740.000 |
830.000 |
| Nyomdaköltség |
600.000 |
1.400.000 |
1.600.000 |
1.800.000 |
2.000.000 |
| Terjesztés |
300.000 |
690.000 |
790.000 |
890.000 |
1.000.000 |
| Reprezentációs
költségek |
200.000 |
230.000 |
260.000 |
295.000 |
335.000 |
| Információs
kiadványok |
50.000 |
60.000 |
65.000 |
75.000 |
85.000 |
| Egyéb költségek + kamat |
120.000 |
2.390.000 |
160.000 |
180.000 |
200.000 |
| ÖSSZESEN |
10.460.000 |
14.635.000 |
14.085.000 |
15.845.070 |
17.695.000 |
B. függelék: részletes becsült pénzforgalom és mérleg
1999. január 1. - 1999. december 31.
|
Hónap
|
Kezdeti
|
Fix
|
Változó
|
Eseti
|
Egyéb
|
Összes kiadás
|
Bevételek
|
Havi mérleg
|
Összesített mérleg
|
|
1999. I.
|
890.000
|
550.000
|
120.000
|
20.000
|
10.000
|
1.590.000
|
-
|
-1.590.000
|
-1.590.000
|
|
'99. II.
|
-
|
550.000
|
120.000
|
20.000
|
10.000
|
700.000
|
-
|
-700.000
|
-2.290.000
|
|
'99. III.
|
-
|
550.000
|
120.000
|
595.000
|
10.000
|
1.275.000
|
170.000
|
-1.105.000
|
-3.395.000
|
|
'99. IV.
|
-
|
550.000
|
120.000
|
20.000
|
10.000
|
700.000
|
340.000
|
-360.000
|
-3.755.000
|
|
'99. V.
|
-
|
550.000
|
120.000
|
20.000
|
10.000
|
700.000
|
510.000
|
-190.000
|
-3.945.000
|
|
'99. VI.
|
-
|
550.000
|
120.000
|
20.000
|
10.000
|
700.000
|
680.000
|
-20.000
|
-3.965.000
|
|
'99. VII.
|
-
|
550.000
|
120.000
|
595.000
|
10.000
|
1.275.000
|
850.000
|
-425.000
|
-4.390.000
|
|
'99. VIII.
|
-
|
550.000
|
120.000
|
20.000
|
10.000
|
700.000
|
1.020.000
|
320.000
|
-4.070.000
|
|
'99. IX.
|
-
|
550.000
|
120.000
|
20.000
|
10.000
|
700.000
|
1.190.000
|
490.000
|
-3.580.000
|
|
'99. X.
|
-
|
550.000
|
120.000
|
20.000
|
10.000
|
700.000
|
1.360.000
|
660.000
|
-2.920.000
|
|
'99. XI.
|
-
|
550.000
|
120.000
|
20.000
|
10.000
|
700.000
|
1.530.000
|
830.000
|
-2.090.000
|
|
'99. XII.
|
-
|
550.000
|
120.000
|
20.000
|
10.000
|
700.000
|
1.360.000
|
660.000
|
-1.430.000
|
|
Összes
|
890.000
|
6.600.000
|
1.440.000
|
1.390.000
|
120.000
|
10.440.000
|
9.010.000
|
-1.430.000
|
|
2000. január 1. - 2000. december 31.
|
Hónap
|
Kezdeti
|
Fix
|
Változó
|
Eseti
|
Egyéb + kamat
|
Összes kiadás
|
Bevételek
|
Havi mérleg
|
Összesített mérleg
|
|
2000. I.
|
-
|
635.000
|
140.000
|
690.000
|
10.000
|
1.475.000
|
1.710.000
|
235.000
|
-1.195.000
|
|
'00. II.
|
-
|
635.000
|
140.000
|
25.000
|
10.000
|
810.000
|
1.805.000
|
995.000
|
-200.000
|
|
'00. III.
|
-
|
635.000
|
140.000
|
25.000
|
10.000
|
810.000
|
1.900.000
|
1.090.000
|
890.000
|
|
'00. IV.
|
-
|
635.000
|
140.000
|
690.000
|
10.000
|
1.475.000
|
1.995.000
|
520.000
|
1.410.000
|
|
'00. V.
|
-
|
635.000
|
140.000
|
25.000
|
10.000
|
810.000
|
2.090.000
|
1.280.000
|
2.690.000
|
|
'00. VI.
|
-
|
635.000
|
140.000
|
25.000
|
10.000
|
810.000
|
2.185.000
|
1.375.000
|
4.065.000
|
|
'00. VII.
|
-
|
635.000
|
140.000
|
690.000
|
10.000
|
1.475.000
|
2.280.000
|
805.000
|
4.870.000
|
|
'00. VIII.
|
-
|
635.000
|
140.000
|
25.000
|
10.000
|
810.000
|
2.375.000
|
1.565.000
|
6.435.000
|
|
'00. IX.
|
-
|
635.000
|
140.000
|
25.000
|
10.000
|
810.000
|
2.470.000
|
1.660.000
|
8.095.000
|
|
'00. X.
|
-
|
635.000
|
140.000
|
690.000
|
10.000
|
1.475.000
|
2.565.000
|
1.090.000
|
9.185.000
|
|
'00. XI.
|
-
|
635.000
|
140.000
|
25.000
|
10.000
|
810.000
|
2.660.000
|
1.850.000
|
11.035.000
|
|
'00. XII.
|
-
|
635.000
|
140.000
|
25.000
|
2.260.000
|
3.060.000
|
2.565.000
|
-495.000
|
10.540.000
|
|
Összes
|
-
|
7.620.000
|
1.680.000
|
2.960.000
|
6.370.000
|
14.630.000
|
26.600.000
|
11.970.000
|
|
C. függelék: partnerek táblázata
|
Cég neve
|
Tovább-képzettek száma (év)
|
Fő területek
|
Nyelvek
|
Referenciák
|
|
Ad Sidera Management Consulting and Training kft.
|
10.000
|
Kommunikáció, szolgál-tatás, vezetéstechnika, értékesítés
|
Magyar, Angol, Német
|
Matáv, MOL, Chinoin, Procter & Gamble
|
|
Budapest Training kft.
|
4.500
|
Csapatmunka
|
Angol
|
Malév, ÁB-Aegon, HB
|
|
Catro Szenzor Personal Consulting kft.
|
Nincs adat
|
Értékesítés, kommuniká-ció, menedzsment, csapatmunka
|
Angol
|
Multinacionális és vegyesvállalatok
|
|
Competman Education and Service Partnership bt.
|
400
|
Konfliktusmenedzsment, trénerképzés, tanácsadás
|
Magyar, Angol, Orosz
|
MOL, Malév, APEH
|
|
Concordia Organisation and Management Development
|
25.000
|
Vezetéstechnika, kommu-nikáció, csapatmunka, stresszmenedzsment,
protokoll, multikultúrális tréningek
|
Magyar, Angol, Német, Francia
|
Budapest Bank, GE, Creditanstalt, Ford, Matáv, Siemens,
Levi's
|
|
Dale Carnegie Budapest Stefan Quist Consulting kft.
|
6.200
|
Kommunikáció, értékesítés, menedzsment, ill. kívánság szerint
|
Magyar, Angol
|
MOL, ÁB-Aegon, ELMÜ Postabank, Whirlpool, IKR Bábolna
|
|
Deloitte & Touche
|
140
|
Menedzsment készségfej-lesztés, kommunikáció, csapatmunka,
marketing, stratégiai menedzsment
|
Magyar, Angol
|
OTP, MHB, MOL
|
|
Easy Learning Hungary
|
20.000
|
Értékesítés, csapatmunka, konfliktusmenedzsment, időmenedzsment,
telemar-keting, Internet kereskede-lem, szolgáltatáskommu-nikáció
|
Magyar, Angol, Orosz
|
ABN Amro, ING Bank, Mezőbank, Schöller, DHL, Creditanstalt,
APEH, Reynolds
|
|
HRDQ Central Europe kft.
|
N. a.
|
Szervezeti változások, tár-gyalástechnika, probléma-megoldás,
vezetéstechnika, konfliktuskezelés, átfogó programok
|
Magyar, Angol, Cseh, Lengyel, Orosz
|
Vezető tanácsadó és tréning szervezetek
|
|
HRDQ Training
|
1.600
|
Szervezetfejlesztés, felső vezetők továbbképzése
|
Angol, Cseh, Lengyel, Orosz
|
Nestlé, Reynolds, Unilever, Westel, vezető bankok és pénzügyi
intézetek
|
|
Human Telex kft.
|
2.000
|
Menedzsment, értékesítés, szolgáltatás, kreativitás
|
Magyar, Angol
|
New York bróker, Eduscho, Family Frost, Wrigley, IKR Bábolna
|
|
IMMC
|
1.100
|
Értékesítés, menedzsment, szolgáltatás, csapatmunka, Total
Quality Management
|
Magyar
|
Agip, BP, ELMÜ
|
|
Inside rt. - HR Development Systems
|
14.700
|
Értékesítés, menedzsment, szolgáltatás, számítógépes szimulációk,
Attitűd-fejlesztés
|
Magyar, Angol, Német, Orosz
|
Opel, BAT, Shell, Westel, Coca-Cola, Ericsson, Raab-Karcher,
Philips, ABN Amro, Matáv, Borsodi sör, Johnson&Johnson
|
|
KPMG-MaCon kft.
|
700
|
Krízismenedzsment, port-fóliómenedzsment, projekt-menedzsment,
üzleti terv-készítés, kommunikáció, csapatmunka
|
Magyar, Angol
|
Magyarországi ipari és multinacionális cégek
|
|
Let Hungary kft.
|
600
|
Vezetéstechnika
|
Magyar, Angol
|
Amstel, Ford, Philip M.
|
|
Manmore Consulting
|
N. a.
|
Befektetési szimulációk, üzleti stratégia
|
Angol
|
Magyarországi és multinacionális cégek
|
|
McMillan & Baneth Management Consultans kft.
|
9.000
|
Pénzügyi vezetéstechnika nem csak pénzügyeseknek
|
Magyar, Angol
|
Matáv, Világbank, TVK, Phare, Inter-Európa bank, Pharmavit
|
|
Mercuri International kft.
|
2.500
|
Értékesítési vezetés, integrált számítógépes hálózatok kezelése
|
Magyar, Angol
|
Fiat, Hungarovin, ÖMV, Nestlé, Pannon GSM, Stollwerck, Tchibo,
TNT, Zwack
|
|
PPL Consulting kft.
|
3.000
|
Értékesítés, szolgáltatás, krízismenedzsment, kommunikáció
|
Magyar, Angol
|
Malév, Kőbányai sör, Matáv, Unilever, Shell, MOL
|
|
P&S Konzultáns bt.
|
1.100
|
Problémamegoldás, Prezentációs készségek, tárgyalástechnika
|
Magyar, Orosz
|
Graboplast, Providencia
|
|
SHL Hungary kft.
|
1.000
|
Személyiségfejlesztés, kommunikáció
|
Magyar
|
Kőbányai sör
|
|
Szenzor P-E Consulting kft.
|
1.500
|
Marketingkultúra, vevő-központúság, minőség-ellenőrzés
|
Magyar, Angol, Német, Cseh, Lengyel
|
Unilever, MOL, Tigáz, GE, Ford
|
|
Szinergia Project Management kft.
|
500
|
Projektmenedzsment
|
Magyar
|
Matáv, Philip Morris, Sysdata, Dataware, Ikea
|
|
Team Training International kft.
|
17.500
|
Szervezeti változások menedzsmentje, vezetéstechnika
|
Magyar, Angol, Német, Orosz
|
Reemtsma, Minolta, Master Foods, HP
|
|
TMT Consulting
|
200
|
Humán erőforrások, csapatmunka, multi-kulturális tréningek
|
Magyar, Angol
|
Európa-GAN, Ericsson, Malév, Kodak, Hungexpo
|
|
|
|
|
|
|
|
Előző fejezet
Tartalomjegyzék
|
